来自 娱乐 2019-04-22 21:09 的文章

汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本《基金合同》生效之日为2018年6月21日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年6月21日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  由于宏观经济的下行压力持续存在,我们担心可能对文体娱乐所主要投资的可选消费品板块形成较大的挤压,因此年初仍保持相对谨慎的看法,仓位水平较低。然而政策带来的流动性宽松、贸易战的缓和以及减税等利好政策对产业信心的刺激,导致市场对下半年经济好转的预期增强,总体股市表现远远超出了我们的预期,由于前期仓位较低等原因导致基金的表现落后于市场,在此我们对投资人表示诚挚的歉意!

  中长期来看,文体娱乐所投资的由精神需求、娱乐需求驱动的消费升级领域将随着中国居民可支配收入水平的提升、消费意识与消费理念的变迁而出现结构性的高增长,尽管阶段性受到经济放缓的影响,但中长期的发展趋势没有发生本质变化。本基金将继续选择与精神需求、娱乐需求紧密相关的可选消费各个子行业龙头企业进行中长期布局,其中包括高端白酒、化妆品、体育用品、健康保健品、文教用品、休闲食品与用品、奢侈品、餐饮服务、教育服务、健康保健服务、物业服务、企业级服务、供应链及物流服务等。

  截止到2019年3月29日,文体娱乐基金上涨23.2%,其中由于港币相对于人民币下跌对基金净值有一定负面影响,同期恒生指数上涨12.4%、上证综指上涨23.9%、深证成指上涨36.8%、沪深300上涨28.6%、中小板指上涨35.7%、创业板指上涨35.4%。

  截至本报告期末汇添富文体娱乐混合基金份额净值为1.1716元,本报告期基金份额净值增长率为23.14%;同期业绩比较基准收益率为20.49%。

  注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币80,798,838.53元,占期末净值比例18.26%。

  (2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5、报告期内汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。